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市场之道 交易习惯和仓位管理（第2页）

这个过程最少要半年，如此有了足够把握后，才开始真正的实战交易。有人说这样的过程太漫长，殊不知这比你拿着自己的血汗钱在市场上打水漂强一百倍。

当你真正进入市场，就不要再关心盈亏。投资不是一锤子买卖，只要你还在市场，账户里的钱本质只是放在那里而已，不能让盈亏影响交易习惯。通过交易习惯的养成，去掉感性的判断，增强理性、科学的思考，把自己培养成一个赚钱机器。方法学会了，好的交易习惯养成了，还怕在市场上赚不到钱？

想成为赚钱的机器，需要更多的努力，关键是真正学会一套理论，养成一个好的交易习惯。如此，赚钱就成了顺便的事，只要有足够的时间，自然能赚足够的钱。

如果你还没养成交易习惯，那么就强迫自己去执行这个过程，否则就离开。

初学者一定不能采取小周期的操作，你对买卖点的判断精确度不高，如果还用小级别操作，不出现失误就真是怪事了。操作的级别越小，对判断的精确度要求越高，因频繁交易而导致的频繁失误只会使心态变坏，技术也永远学不会。先学会站稳，才考虑跑，否则一开始就要跑，不跌跟头才怪。

好的交易习惯都是当下的。在市场上谁与市场对抗，只有痛苦与折磨。市场是残酷的，对于企图违反市场的人来说，市场就是他们的死地；市场是美好的，市场就是巴赫的赋格曲，那里有生命的节奏。一个没有好的交易习惯的参与者，等待他的永远都是折磨，抛开你的贪婪、恐惧，才能把握市场跳动的脉搏。【“缠中说禅”实战理论（文华财经整理修专业正版），。dol。】

市场就是一个这样的狩猎场，首先你要成为一个好猎手。一个猎手首先要习惯于无言、习惯于观察、习惯于选择，所以，才能猎取。挣钱，本来就是很简单的事情，不过是一个良好习惯与操作策略的结果，一点都不用费劲。那些费力才能挣到的钱，也留不住。

再说仓位管理。

对于小资金来说，仓位管理反而会增加交易成本。只有1万元投入股市，还要学巴菲特“不把鸡蛋放在一个篮子里”，买上几只甚至十几只股票，这样做的建仓成本就会占几个百分点，不是平白无故的损失？

小资金几乎无所谓仓位管理，看准一个标的一直做即可。随着利润的积累，资金越来越大，资金管理就成了最重要的事情。

没有好的资金管理方法，即便是大资金，也很容易被打成韭菜样。因此，养成好的资金管理习惯极为重要。资金对于股民来说就是生命，没了生命还拿什么玩？亏得一毛不剩是件可悲的事，好的资金管理才能保证资金积累的长期稳定，在某种程度上，这比任何的技术都重要，而且越来越重要。对于大资金来说，最后比拼的其实就是资金管理的水平。

开始资金管理前，首先要保证资金必须长期无压力，这是最重要的。有人借钱投资，盈利后还继续加码，结果就是一场游戏一场梦。【“缠中说禅”实战理论（文华财经整理修专业正版），。dop-578294320。html。】

技术分析具有不确定性，各种技术分析方法也有自己的优缺点和适用范围，在实际操作中可以用不同方法降低这种不确定性，但几乎所有指标、方法制定的基础都是量能、价格、时间、空间四个因素，即便使用不同方法，也不能完全消除这种不确定因素。

怎么办？

仓位管理恰恰是弥补这种不确定因素的最好利器。

很多人喜欢全仓买、全仓卖，这样做除了带来交易的快感，对于盈利本身没有任何帮助，甚至会带来负面影响，最大的不利就是将自己完全置于被动地位。

这一点需要特别注意，不要轻易满仓或者空仓。满仓意味着没有了后援力量，一旦出现意外情况，命运只能交给市场，任由它摆布。大家都知道，市场发起疯来极端狂野，有时后果不堪设想。此时，投资者就像无根的浮萍，无依无靠，市场到哪里就跟着到哪里，让人非常没有安全感。另一种情况，空仓意味着变成了绝对的空头，一旦出现上涨，就失去了所有赚钱的机会。

所有炒股人必须知道一条真理：炒股必须控制仓位。有了仓位控制就有了风险控制，就给资金上了保险栓（当然，会降低盈利的速度，不过与亏损相比还是值得的）。

仓位管理还有一个好处，就是让技术不好的人操作精度不用那么高。虽然对于1万元资金和1000万元资金来说，赔钱和赚钱的速率一样，但资金大小对于买卖点的把握和精确度的要求不同，小资金必须把握精准的买卖点，而大资金就可以在一个区间内买卖。

如何进行仓位管理，这里有一整套科学的计算体系。这里我以个人的情况举例说明，大家自行判断自己的操盘仓位。

假设有10万元资金，那么我先给自己戴上一个紧箍咒，总亏损额不能超过15%（1。5万元），任何一只股票交易的亏损不能超过5%（即5000元），一旦超过，立即止损出局。

其次，确定每次操作的标的数量，不超过3个，以免超出这个限额影响精力。然后，确定每个标的最大的持有数量，例如一只10元的股票，由于最大忍受亏损为5000元，如果单只标的亏损限额为6%，那么最大持有数量不应该超过8333。33股（5000除以10与6%的乘积）。

再次，确定好了最大持股数量，需要根据技术分析判断止损位，如果止损低于我可能接受的最大亏损，那么就进行下一步，否则放弃这个标的。

最后，确定风险收益比。短线交易如果大于3:1，则交易继续，否则放弃；长线交易大于5:1，则继续，否则放弃。

如果每天的亏损额达到1。5万元的15%，我将平掉亏损最严重的标的，并停止全天的所有交易，休息一会儿，给自己一个冷静思考的时间，重新制订计划后再操作。

以上步骤不涉及任何困难的数学计算，任何人都可以学会。说句不吹牛的话，这样的仓位管理方法胜过任何一位所谓的技术分析牛人。仓位管理的方法有很多种，这最多算抛砖引玉，希望引起大家的重视和行动。